中信建投景明一年定开债券发起式
(013866.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数3.00
成立日期2022-04-15
总资产规模
6.49亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1294基金经理潘泓宇管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.61%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

中信建投景明一年定开债券发起式(013866) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资5.91亿91.03%
(其中) 债券5.91亿91.03%
2 返售型金融资产5,700.52万8.78%
3 银行存款及结算备付金106.11万0.16%
4 其他资产13.22万0.02%
加载中......