中信建投景明一年定开债券发起式 (013866.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1294元基金经理潘泓宇管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
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中信建投景明一年定开债券发起式(013866) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 71.90万元 | 0.30% | 19.17万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 107.63万元 | 0.30% | 28.70万元 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 43.49万元 | 0.30% | 11.60万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 45.32万元 | 0.30% | 12.08万元 | 0.08% |
