中信建投景明一年定开债券发起式 (013866.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1294元基金经理潘泓宇管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
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中信建投景明一年定开债券发起式(013866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-12-26 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-12-25 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-12-24 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-12-23 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-12-20 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-12-19 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-12-18 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-12-17 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-12-16 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-12-13 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-12-12 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-12-11 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-12-10 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-12-09 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-12-06 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-12-05 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-12-04 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-12-03 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-12-02 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-11-29 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-11-28 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-11-27 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-11-26 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-11-25 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-22 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-11-21 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-11-20 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-11-19 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-11-18 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-11-15 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-11-14 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-11-13 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-11-12 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-11-11 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-11-08 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-11-07 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-11-06 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-11-05 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-11-04 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-11-01 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-10-31 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-10-30 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-10-29 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-10-28 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-10-25 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-10-24 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-10-23 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-10-22 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-10-21 | 1.1117元 | 1.1117元 |
