中信建投景明一年定开债券发起式 (013866.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1095元基金经理潘泓宇管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
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中信建投景明一年定开债券发起式(013866) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-07-19 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-07-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-07-05 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-06-28 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-06-21 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-06-14 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-06-07 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-05-31 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-05-28 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-05-27 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-05-24 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-05-23 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-05-22 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-05-21 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-05-20 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-05-17 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-05-16 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-05-15 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-05-14 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-05-13 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-05-10 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-05-09 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-05-08 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-05-07 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-05-06 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-04-30 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-04-29 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-04-26 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-04-25 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-04-19 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-04-12 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-04-03 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-03-29 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-03-22 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-03-15 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-03-08 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-03-01 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-02-23 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-02-08 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-02-02 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-01-26 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-01-19 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-01-12 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-01-05 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2023-12-29 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2023-12-22 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2023-12-15 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2023-12-08 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2023-12-01 | 1.0522元 | 1.0522元 |
