汇安优势企业精选混合A (013867.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数2,176.00 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6126元基金经理吴尚伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率247.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.99% |
| 相关基金: | 主从基金汇安优势企业精选混合C | ||||
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汇安优势企业精选混合A(013867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-12-19 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-12-18 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-12-17 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-12-16 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-12-13 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-12-12 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-12-11 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-12-10 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-12-09 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-12-06 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-12-05 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-12-04 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-12-03 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-12-02 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-11-29 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-11-28 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-11-27 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-11-26 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-11-25 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-11-22 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2024-11-21 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-11-20 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-11-19 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-11-18 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-11-15 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-11-14 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-11-13 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-11-12 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-11-11 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-11-08 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-11-07 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-11-06 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-11-05 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-11-04 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-11-01 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-10-31 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-10-30 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-10-29 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-10-28 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-10-25 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-10-24 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-10-23 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-10-22 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-10-21 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-10-18 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-10-17 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-10-16 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-10-15 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-10-14 | 0.6193元 | 0.6193元 |
