汇安优势企业精选混合A (013867.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数2,176.00 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6400元基金经理吴尚伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率247.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.21% |
| 相关基金: | 主从基金汇安优势企业精选混合C | ||||
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汇安优势企业精选混合A(013867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-11-11 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-11-08 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-11-07 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-11-06 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-11-05 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-11-04 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-11-01 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-10-31 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-10-30 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-10-29 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-10-28 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-10-25 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-10-24 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-10-23 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-10-22 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-10-21 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-10-18 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-10-17 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-10-16 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-10-15 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-10-14 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-10-11 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-10-10 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-10-09 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-10-08 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-09-30 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-09-27 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-09-26 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-09-25 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-09-24 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-09-23 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2024-09-20 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-09-19 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2024-09-18 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2024-09-13 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2024-09-12 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2024-09-11 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2024-09-10 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2024-09-09 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-09-06 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-09-05 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2024-09-04 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2024-09-03 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2024-09-02 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2024-08-30 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2024-08-29 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2024-08-28 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2024-08-27 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2024-08-26 | 0.5231元 | 0.5231元 |
