汇安优势企业精选混合C (013868.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5227元基金经理吴尚伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.28% |
| 相关基金: | 主从基金汇安优势企业精选混合A | ||||
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汇安优势企业精选混合C(013868) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.37亿 | 79.66% |
| (其中) 股票 | 2.37亿 | 79.66% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,500.00万 | 11.77% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,482.44万 | 8.35% |
| 4 | 其他资产 | 66.00万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.27亿 | 42.54% |
| 采矿业 | 1,396.00万 | 4.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 844.79万 | 2.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 592.00万 | 1.99% |
| 住宿和餐饮业 | 448.56万 | 1.51% |
| 批发和零售业 | 202.00万 | 0.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.41%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,761.38万 | 5.92% |
| 通讯业务 | 1,699.41万 | 5.71% |
| 日常消费品 | 1,255.39万 | 4.22% |
| 工业 | 1,112.92万 | 3.74% |
| 信息技术 | 676.30万 | 2.27% |
| 能源 | 613.32万 | 2.06% |
| 公用事业 | 437.17万 | 1.47% |
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