汇安优势企业精选混合C (013868.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5227元基金经理吴尚伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.28% |
| 相关基金: | 主从基金汇安优势企业精选混合A | ||||
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汇安优势企业精选混合C(013868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-08-29 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2024-08-28 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-08-27 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-08-26 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2024-08-23 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-08-22 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-08-21 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2024-08-20 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2024-08-19 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-08-16 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-08-15 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2024-08-14 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-08-13 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2024-08-12 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-08-09 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2024-08-08 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2024-08-07 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2024-08-06 | 0.5192元 | 0.5192元 |
| 2024-08-05 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2024-08-02 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2024-08-01 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-07-31 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2024-07-30 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-07-29 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2024-07-26 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2024-07-25 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2024-07-24 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2024-07-23 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2024-07-22 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-07-19 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-07-18 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-07-17 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-07-16 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-07-15 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-07-12 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-07-11 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-07-10 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-07-09 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-07-08 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-07-05 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2024-07-04 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-07-03 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-07-02 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-07-01 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-06-28 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-06-27 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-06-26 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-06-25 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-06-24 | 0.5812元 | 0.5812元 |
