汇安优势企业精选混合C (013868.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数2,055.00 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6036元基金经理吴尚伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.41% |
| 相关基金: | 主从基金汇安优势企业精选混合A | ||||
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汇安优势企业精选混合C(013868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-12-19 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-12-18 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-12-17 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-12-16 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-12-13 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-12-12 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-12-11 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-12-10 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-12-09 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-12-06 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-12-05 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-12-04 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-12-03 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-12-02 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-11-29 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-11-28 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-11-27 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-11-26 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-11-25 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-11-22 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-11-21 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-11-20 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-11-19 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-11-18 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-11-15 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-11-14 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-11-13 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-11-12 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-11-11 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-11-08 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-11-07 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-11-06 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-11-05 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-11-04 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-11-01 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-10-31 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-10-30 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-10-29 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-10-28 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-10-25 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-10-24 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-10-23 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-10-22 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-10-21 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-10-18 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-10-17 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-10-16 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2024-10-15 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-10-14 | 0.6107元 | 0.6107元 |
