汇安优势企业精选混合C (013868.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5227元基金经理吴尚伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.28% |
| 相关基金: | 主从基金汇安优势企业精选混合A | ||||
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汇安优势企业精选混合C(013868) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.58元 | 1,129.02万 | 1,958.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,261.52万 | 2,012.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 1,409.19万 | 2,143.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,547.36万 | 2,234.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 1,793.07万 | 2,314.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 2,171.61万 | 2,505.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 2,373.20万 | 2,878.00万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 2,291.91万 | 2,965.34万元 | -- |
