创金合信物联网主题股票发起A (013869.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1,918.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7481元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率259.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.23% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信物联网主题股票发起C | ||||
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创金合信物联网主题股票发起A(013869) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,541.43万 | 81.49% |
| (其中) 股票 | 2,541.43万 | 81.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 131.02万 | 4.20% |
| (其中) 债券 | 131.02万 | 4.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 181.90万 | 5.83% |
| 4 | 其他资产 | 264.40万 | 8.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,970.63万 | 63.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 515.70万 | 16.54% |
| 批发和零售业 | 55.10万 | 1.77% |
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