创金合信物联网主题股票发起A (013869.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1,918.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7481元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率259.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.23% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信物联网主题股票发起C | ||||
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创金合信物联网主题股票发起A(013869) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.72元 | 1,721.13万 | 2,385.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 1,640.40万 | 2,418.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,687.62万 | 2,504.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 1,818.88万 | 2,538.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,840.52万 | 2,559.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 2,048.72万 | 2,646.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 2,043.09万 | 2,659.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.67元 | 1,770.94万 | 2,629.85万元 | -- |
