创金合信物联网主题股票发起A (013869.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1,918.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7481元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率259.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.23% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信物联网主题股票发起C | ||||
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创金合信物联网主题股票发起A(013869) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 17.17万元 | 1.20% | 2.15万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 44.70万元 | 1.50% | 4.88万元 | 0.15% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-07-13 | -- | 1.50% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 24.05万元 | 1.50% | 2.40万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 52.09万元 | 1.50% | 5.21万元 | 0.15% |
