创金合信物联网主题股票发起A (013869.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1,918.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7481元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率259.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.23% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信物联网主题股票发起C | ||||
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创金合信物联网主题股票发起A(013869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-29 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-11-28 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-11-27 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-11-26 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-11-25 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-11-22 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-11-21 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-11-20 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-11-19 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-11-18 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-11-15 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-11-14 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-11-13 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-11-12 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-11-11 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-11-08 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-11-07 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-11-06 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-11-05 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-11-04 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-11-01 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-10-31 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-10-30 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-10-29 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-10-28 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-10-25 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-10-24 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-10-23 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-10-22 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-10-21 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-10-18 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-10-17 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-10-16 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-10-15 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-10-14 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-10-11 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-10-10 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-10-09 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-10-08 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-09-30 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-09-27 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-09-26 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-09-25 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-09-24 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-09-23 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-09-20 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-09-19 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-09-18 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-09-13 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-09-12 | 0.6066元 | 0.6066元 |
