创金合信物联网主题股票发起A (013869.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6527元基金经理周志敏管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率113.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.84% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信物联网主题股票发起C | ||||
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创金合信物联网主题股票发起A(013869) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-07-25 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-07-24 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-07-23 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-07-22 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-07-19 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-07-18 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-07-17 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-07-16 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-07-15 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-07-12 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-07-11 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-07-10 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-07-09 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-07-08 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-07-05 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-07-04 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-07-03 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-07-02 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-07-01 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-06-28 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-06-27 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-06-26 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-06-25 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-06-24 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-06-21 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-06-20 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-06-19 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-06-18 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-06-17 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-06-14 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-06-13 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-06-12 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-06-11 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-06-07 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-06-06 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-06-05 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-06-04 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-06-03 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-05-31 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-05-30 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-05-29 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-05-28 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-05-27 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-05-24 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-05-23 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-05-22 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-05-21 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-05-20 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-05-17 | 0.6652元 | 0.6652元 |
