创金合信物联网主题股票发起C (013870.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6441元基金经理周志敏管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-15.27% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信物联网主题股票发起A | ||||
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创金合信物联网主题股票发起C(013870) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,412.27万 | 89.05% |
| (其中) 股票 | 2,412.27万 | 89.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 132.03万 | 4.87% |
| (其中) 债券 | 132.03万 | 4.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 161.32万 | 5.96% |
| 4 | 其他资产 | 3.14万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,708.26万 | 63.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 704.01万 | 25.99% |
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