创金合信物联网主题股票发起C (013870.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6441元基金经理周志敏管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-15.27% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信物联网主题股票发起A | ||||
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创金合信物联网主题股票发起C(013870) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 1,008.24万 | 1,505.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,185.61万 | 1,779.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 1,981.78万 | 2,794.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,121.96万 | 1,574.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 1,299.25万 | 1,691.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 1,285.78万 | 1,684.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.67元 | 1,188.82万 | 1,775.15万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.70元 | 1,227.96万 | 1,746.24万元 | -- |
