创金合信物联网主题股票发起C (013870.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1,427.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7370元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-9.68% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信物联网主题股票发起A | ||||
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创金合信物联网主题股票发起C(013870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-29 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-11-28 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-11-27 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-11-26 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-11-25 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-11-22 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-11-21 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-11-20 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-11-19 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-11-18 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-11-15 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-11-14 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-11-13 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-11-12 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-11-11 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-11-08 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-11-07 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-11-06 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-11-05 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-11-04 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-11-01 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-10-31 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-10-30 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-10-29 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-10-28 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-10-25 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-10-24 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-10-23 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-10-22 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-10-21 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-10-18 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-10-17 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-10-16 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-10-15 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-10-14 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-10-11 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-10-10 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-10-09 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-10-08 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-09-30 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-09-27 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-09-26 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-09-25 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-09-24 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-09-23 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-09-20 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-09-19 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-09-18 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-09-13 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-09-12 | 0.5982元 | 0.5982元 |
