创金合信物联网主题股票发起C (013870.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6441元基金经理周志敏管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-15.27% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信物联网主题股票发起A | ||||
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创金合信物联网主题股票发起C(013870) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-07-25 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-07-24 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-07-23 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-07-22 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-07-19 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-07-18 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-07-17 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-07-16 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-07-15 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-07-12 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-07-11 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-07-10 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-07-09 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-07-08 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-07-05 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-07-04 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-07-03 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-07-02 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-07-01 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-06-28 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-06-27 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-06-26 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-06-25 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-06-24 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-06-21 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-06-20 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-06-19 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-06-18 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-06-17 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-06-14 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-06-13 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-06-12 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-06-11 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-06-07 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-06-06 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-06-05 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-06-04 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-06-03 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-05-31 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-05-30 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-05-29 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-05-28 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-05-27 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-05-24 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-05-23 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-05-22 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-05-21 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-05-20 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-05-17 | 0.6571元 | 0.6571元 |
