招商能源转型混合C
(013872.jj)招商基金管理有限公司
成立日期2022-02-08
总资产规模
6,468.01万 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.5207基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.17%
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招商能源转型混合C(013872) - 历史资产组合

最后更新于:2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.39亿91.42%
(其中) 股票1.39亿91.42%
2 银行存款及结算备付金1,253.93万8.27%
3 其他资产46.03万0.30%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计76.72%)
制造业8,505.69万56.12%
信息传输、软件和信息技术服务业3,121.82万20.60%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计14.70%)
信息技术2,074.01万13.69%
工业153.48万1.01%
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