招商能源转型混合C (013872.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5207元基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.17% |
| 相关基金: | 主从基金招商能源转型混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商能源转型混合C(013872) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.54元 | 6,468.01万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,440.93万 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 8,377.74万 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,898.42万 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 1.37亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 1.47亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1.55亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 1.58亿 | 1.45亿元 | -- |
