招商能源转型混合C (013872.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5207元基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.17% |
| 相关基金: | 主从基金招商能源转型混合A | ||||
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招商能源转型混合C(013872) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 招商能源转型混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商能源转型混合 | |
| 基金主代码 | 013871 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-02-08 | |
| 总份额 | 2.75亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对优质企业的全面深入研究，精选能源转型主题的优质上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，在基金合同以及法律法规所允许的范围内，制定本基金在股票、存托凭证、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。本基金通过对能源转型主题相关企业进行全面深入研究分析，投资于符合产业趋势、对“碳中和”目标达成起到积极促进作用的优质企业，分享能源结构转型和智能物联网科技红利带来的投资机会。本基金对能源转型主题的界定如下：（1）与能源结构向新能源方向转型及实现碳中和目标直接相关的企业，主要包括：1）新能源发电：太阳能、风能、水能、核能、生物质能、地热能、海洋能和氢能等的生产、利用、相关技术服务、工程建设、运营相关的行业。2）新能源汽车：包括新能源汽车整车、装备、关键零部件、动力电池相关行业、原材料及相关技术服务相关的行业。3）储能：包括电池、电容器、电线电缆、相关交互设备、相关原材料的生产、制造、集成相关的行业。（2）促进能源结构转型、碳中和目标达成的科技企业，主要包括：1）智联汽车：单车智能、车路协同、车联网、共享出行等相关的硬件、软件、基础设施建设、服务和应用相关行业。2）智能电网：电网信息化和智能化、电力市场化交易、碳交易相关的行业。未来如果由于经济发展、技术进步或产业升级造成能源转型主题的覆盖范围发生变动，本基金履行适当程序后,可对主题行业的范围进行动态调整。本基金其他主要投资策略包括：股票投资策略、债券投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资业务的投资策略、存托凭证投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证新能源指数收益率×70%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×20%+中债综合（全价）指数收益率×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商能源转型混合A | 招商能源转型混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013871 | 013872 |
| 子基金份额 | 1.56亿 份 (2024-06-30) | 1.19亿 份 (2024-06-30) |
