圆信永丰中证500指数增强发起A (013878.jj)中证500 (半年) 圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6847元基金经理崔长峰管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率920.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.88% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰中证500指数增强发起C | ||||
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圆信永丰中证500指数增强发起A(013878) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,807.94万 | 93.82% |
| (其中) 股票 | 5,807.94万 | 93.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 336.20万 | 5.43% |
| (其中) 债券 | 336.20万 | 5.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 33.16万 | 0.54% |
| 4 | 其他资产 | 13.37万 | 0.22% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,603.46万 | 58.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 439.90万 | 7.11% |
| 采矿业 | 261.01万 | 4.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 248.60万 | 4.02% |
| 金融业 | 211.07万 | 3.41% |
| 批发和零售业 | 154.57万 | 2.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 146.73万 | 2.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141.46万 | 2.29% |
| 建筑业 | 56.24万 | 0.91% |
| 房地产业 | 46.35万 | 0.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 43.57万 | 0.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 31.70万 | 0.51% |
| 租赁和商务服务业 | 17.42万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.65万 | 0.12% |
| 综合 | 5.56万 | 0.09% |
| 教育 | 5.25万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 5.17万 | 0.08% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 337.13万 | 5.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.53万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 8.53万 | 0.14% |
| 采矿业 | 8.49万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.81万 | 0.09% |
| 房地产业 | 5.71万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.04万 | 0.08% |
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