圆信永丰中证500指数增强发起A (013878.jj)中证500 (半年) 圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8213元持有人户数1,279.00基金经理崔长峰管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率920.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.72% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰中证500指数增强发起C | ||||
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圆信永丰中证500指数增强发起A(013878) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 5,754.45万 | 7,853.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,382.87万 | 8,352.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 6,711.26万 | 8,736.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,255.37万 | 9,046.60万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 7,855.60万 | 9,331.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 8,544.95万 | 9,932.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 9,395.17万 | 1.13亿元 | -- |
