圆信永丰中证500指数增强发起A (013878.jj)中证500 (半年) 圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6847元基金经理崔长峰管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率920.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.88% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰中证500指数增强发起C | ||||
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圆信永丰中证500指数增强发起A(013878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-08-29 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-08-28 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-08-27 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-08-26 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-08-23 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-08-22 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-08-21 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-08-20 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-08-19 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-08-16 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-08-15 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-08-14 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-08-13 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-08-12 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-08-09 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-08-08 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-08-07 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-08-06 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-08-05 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-08-02 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-08-01 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-07-31 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-07-30 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-07-29 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-07-26 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-07-25 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-07-24 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-07-23 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-07-22 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-07-19 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-07-18 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-07-17 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-07-16 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-07-15 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-07-12 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-07-11 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-07-10 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-07-09 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-07-08 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-07-05 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-07-04 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-07-03 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-07-02 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-07-01 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-06-28 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-06-27 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-06-26 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-06-25 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-06-24 | 0.7341元 | 0.7341元 |
