广发招享混合C (013880.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2031元基金经理张芊管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.55% |
| 相关基金: | 主从基金广发招享混合A | ||||
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广发招享混合C(013880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-07-29 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-07-26 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-07-25 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2024-07-24 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-07-23 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-07-22 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2024-07-19 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-07-18 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-07-17 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-07-16 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2024-07-15 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-07-12 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-07-11 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-07-10 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-07-09 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-07-08 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-07-05 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-07-04 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2024-07-03 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2024-07-02 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2024-07-01 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2024-06-28 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-06-27 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-06-26 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-06-25 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-06-24 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-06-21 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2024-06-20 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-06-19 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-06-18 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-06-17 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2024-06-14 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-06-13 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-06-12 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-06-11 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2024-06-07 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-06-06 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-06-05 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-06-04 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-06-03 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-05-31 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-05-30 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2024-05-29 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-05-28 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-05-27 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-05-24 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-05-23 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-05-22 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-05-21 | 1.2557元 | 1.2557元 |
