广发招享混合C (013880.jj)广发基金管理有限公司持有人户数7,938.00 | 成立日期 | 2021-10-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2947元基金经理张芊管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金广发招享混合A | ||||
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广发招享混合C(013880) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2024-12-19 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2024-12-18 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2024-12-17 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2024-12-16 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2024-12-13 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2024-12-12 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2024-12-11 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2024-12-10 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2024-12-09 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2024-12-06 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2024-12-05 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2024-12-04 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-12-03 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-12-02 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2024-11-29 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-11-28 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-11-27 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2024-11-26 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2024-11-25 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2024-11-22 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2024-11-21 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2024-11-20 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-11-19 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2024-11-18 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-11-15 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-11-14 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2024-11-13 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-11-12 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2024-11-11 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2024-11-08 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2024-11-07 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2024-11-06 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-11-05 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-11-04 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2024-11-01 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-10-31 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2024-10-30 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2024-10-29 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-10-28 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2024-10-25 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2024-10-24 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2024-10-23 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2024-10-22 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-10-21 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2024-10-18 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2024-10-17 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-10-16 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2024-10-15 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2024-10-14 | 1.2786元 | 1.2786元 |
