长信中证500指数C (013881.jj)中证500 (半年) 长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1660元基金经理宋海岸管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-11.09% |
| 相关基金: | 主从基金长信中证500指数A | ||||
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长信中证500指数C(013881) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.48亿 | 92.99% |
| (其中) 股票 | 1.48亿 | 92.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,105.08万 | 6.95% |
| 3 | 其他资产 | 8.81万 | 0.06% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,402.36万 | 52.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,233.93万 | 7.76% |
| 金融业 | 791.62万 | 4.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 367.66万 | 2.31% |
| 建筑业 | 363.63万 | 2.29% |
| 采矿业 | 240.32万 | 1.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 231.39万 | 1.46% |
| 房地产业 | 205.15万 | 1.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 189.47万 | 1.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 184.44万 | 1.16% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,722.84万 | 10.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201.16万 | 1.27% |
| 金融业 | 145.99万 | 0.92% |
| 批发和零售业 | 144.83万 | 0.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144.55万 | 0.91% |
| 采矿业 | 143.27万 | 0.90% |
| 建筑业 | 68.59万 | 0.43% |
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