长信中证500指数C (013881.jj)中证500长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1916元基金经理宋海岸管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-10.74% |
| 相关基金: | 主从基金长信中证500指数A | ||||
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长信中证500指数C(013881) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.24元 | 167.56万 | 134.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 104.23万 | 82.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 440.69万 | 353.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 469.00万 | 354.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 503.51万 | 361.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.45元 | 555.18万 | 381.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.41元 | 9,609.62万 | 6,821.63万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.44元 | 603.15万 | 419.61万元 | -- |
