长信中证500指数C (013881.jj)中证500长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1916元基金经理宋海岸管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-10.74% |
| 相关基金: | 主从基金长信中证500指数A | ||||
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长信中证500指数C(013881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-07-25 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-07-24 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-07-23 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-07-22 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-07-19 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-07-18 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2024-07-17 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-07-16 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-07-15 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-07-12 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-07-11 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-07-10 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-07-09 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-07-08 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-07-05 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-07-04 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2024-07-03 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-07-02 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-07-01 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-06-28 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-06-27 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-06-26 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-06-25 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-06-24 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-06-21 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2024-06-20 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-06-19 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2024-06-18 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-06-17 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2024-06-14 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2024-06-13 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2024-06-12 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-06-11 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-06-07 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-06-06 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2024-06-05 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2024-06-04 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2024-06-03 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2024-05-31 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2024-05-30 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2024-05-29 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2024-05-28 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-05-27 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2024-05-24 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-05-23 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2024-05-22 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-05-21 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2024-05-20 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2024-05-17 | 1.3188元 | 1.3188元 |
