长信中证500指数C (013881.jj)中证500 (半年) 长信基金管理有限责任公司持有人户数784.00 | 成立日期 | 2021-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4469元基金经理宋海岸管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.68% |
| 相关基金: | 主从基金长信中证500指数A | ||||
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长信中证500指数C(013881) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2024-12-19 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2024-12-18 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2024-12-17 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2024-12-16 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2024-12-13 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2024-12-12 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2024-12-11 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2024-12-10 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2024-12-09 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-12-06 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2024-12-05 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2024-12-04 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2024-12-03 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2024-12-02 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2024-11-29 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2024-11-28 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2024-11-27 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2024-11-26 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2024-11-25 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2024-11-22 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2024-11-21 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2024-11-20 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2024-11-19 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2024-11-18 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2024-11-15 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2024-11-14 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2024-11-13 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2024-11-12 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2024-11-11 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-11-08 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-11-07 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2024-11-06 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2024-11-05 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2024-11-04 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2024-11-01 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-10-31 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2024-10-30 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2024-10-29 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-10-28 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2024-10-25 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2024-10-24 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2024-10-23 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2024-10-22 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2024-10-21 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2024-10-18 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-10-17 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2024-10-16 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2024-10-15 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2024-10-14 | 1.3748元 | 1.3748元 |
