长信中证500指数C (013881.jj)中证500 (半年) 长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1660元基金经理宋海岸管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-11.09% |
| 相关基金: | 主从基金长信中证500指数A | ||||
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长信中证500指数C(013881) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-08-29 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-08-28 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-08-27 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-08-26 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-08-23 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-08-22 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-08-21 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-08-20 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-08-19 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2024-08-16 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-08-15 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-08-14 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-08-13 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-08-12 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-08-09 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-08-08 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-08-07 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2024-08-06 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-08-05 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-08-02 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-08-01 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-07-31 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-07-30 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-07-29 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-07-26 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-07-25 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-07-24 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-07-23 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-07-22 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-07-19 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-07-18 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2024-07-17 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-07-16 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-07-15 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-07-12 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-07-11 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-07-10 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-07-09 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-07-08 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-07-05 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-07-04 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2024-07-03 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-07-02 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-07-01 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-06-28 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-06-27 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-06-26 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-06-25 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-06-24 | 1.2423元 | 1.2423元 |
