交银启明混合C (013883.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9148元基金经理刘鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-18.02% |
| 相关基金: | 主从基金交银启明混合A | ||||
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交银启明混合C(013883) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.64亿 | 77.56% |
| (其中) 股票 | 19.64亿 | 77.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,100.08万 | 3.59% |
| (其中) 债券 | 9,100.08万 | 3.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.76亿 | 18.81% |
| 4 | 其他资产 | 108.21万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.25亿 | 68.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,534.17万 | 2.98% |
| 金融业 | 3,922.12万 | 1.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,094.56万 | 1.22% |
| 租赁和商务服务业 | 1,292.60万 | 0.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 642.34万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.92%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,174.26万 | 1.25% |
| 工业 | 2,507.68万 | 0.99% |
| 医药卫生 | 653.82万 | 0.26% |
| 可选消费 | 549.88万 | 0.22% |
| 房地产 | 503.81万 | 0.20% |
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