交银启明混合C (013883.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数3,916.00 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1115元基金经理刘鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.94% |
| 相关基金: | 主从基金交银启明混合A | ||||
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交银启明混合C(013883) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.52亿 | 78.36% |
| (其中) 股票 | 17.52亿 | 78.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,055.92万 | 2.26% |
| (其中) 债券 | 5,055.92万 | 2.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.11亿 | 13.92% |
| 4 | 其他资产 | 1.22亿 | 5.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.78亿 | 66.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,255.79万 | 1.01% |
| 金融业 | 517.08万 | 0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.02%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1.72亿 | 7.70% |
| 医药卫生 | 4,089.62万 | 1.83% |
| 信息技术 | 3,231.18万 | 1.45% |
| 原材料 | 98.80万 | 0.04% |
| 可选消费 | 291.00 | 0.00% |
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