交银启明混合C (013883.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数3,916.00 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1115元基金经理刘鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.94% |
| 相关基金: | 主从基金交银启明混合A | ||||
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交银启明混合C(013883) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.076 元 | 4.55亿 | 3,458.09万元 | 5.05% | 10.30% |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.09 元 | 3.29亿 | 2,964.52万元 | 5.25% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
