交银启明混合C (013883.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数3,916.00 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1136元基金经理刘鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.89% |
| 相关基金: | 主从基金交银启明混合A | ||||
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交银启明混合C(013883) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,629.96万元 | 1.50% | 271.66万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,451.53万元 | 1.50% | 1,075.26万元 | 0.25% |
| 2023-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4,163.52万元 | 1.50% | 693.92万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 8,596.09万元 | 1.50% | 1,432.68万元 | 0.25% |
