交银启明混合C (013883.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0816元持有人户数3,916.00基金经理刘鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.61% |
| 相关基金: | 主从基金交银启明混合A | ||||
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交银启明混合C(013883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0816元 | 1.2476元 |
| 2024-09-27 | 0.9930元 | 1.1590元 |
| 2024-09-26 | 0.9483元 | 1.1143元 |
| 2024-09-25 | 0.9111元 | 1.0771元 |
| 2024-09-24 | 0.9070元 | 1.0730元 |
| 2024-09-23 | 0.8763元 | 1.0423元 |
| 2024-09-20 | 0.8807元 | 1.0467元 |
| 2024-09-19 | 0.8844元 | 1.0504元 |
| 2024-09-18 | 0.8802元 | 1.0462元 |
| 2024-09-13 | 0.8805元 | 1.0465元 |
| 2024-09-12 | 0.8855元 | 1.0515元 |
| 2024-09-11 | 0.8936元 | 1.0596元 |
| 2024-09-10 | 0.8899元 | 1.0559元 |
| 2024-09-09 | 0.8853元 | 1.0513元 |
| 2024-09-06 | 0.8910元 | 1.0570元 |
| 2024-09-05 | 0.9097元 | 1.0757元 |
| 2024-09-04 | 0.9084元 | 1.0744元 |
| 2024-09-03 | 0.9112元 | 1.0772元 |
| 2024-09-02 | 0.9019元 | 1.0679元 |
| 2024-08-30 | 0.9148元 | 1.0808元 |
| 2024-08-29 | 0.9048元 | 1.0708元 |
| 2024-08-28 | 0.8942元 | 1.0602元 |
| 2024-08-27 | 0.8899元 | 1.0559元 |
| 2024-08-26 | 0.8891元 | 1.0551元 |
| 2024-08-23 | 0.8870元 | 1.0530元 |
| 2024-08-22 | 0.8877元 | 1.0537元 |
| 2024-08-21 | 0.8944元 | 1.0604元 |
| 2024-08-20 | 0.8977元 | 1.0637元 |
| 2024-08-19 | 0.9150元 | 1.0810元 |
| 2024-08-16 | 0.9161元 | 1.0821元 |
| 2024-08-15 | 0.9214元 | 1.0874元 |
| 2024-08-14 | 0.9198元 | 1.0858元 |
| 2024-08-13 | 0.9344元 | 1.1004元 |
| 2024-08-12 | 0.9275元 | 1.0935元 |
| 2024-08-09 | 0.9294元 | 1.0954元 |
| 2024-08-08 | 0.9360元 | 1.1020元 |
| 2024-08-07 | 0.9463元 | 1.1123元 |
| 2024-08-06 | 0.9444元 | 1.1104元 |
| 2024-08-05 | 0.9259元 | 1.0919元 |
| 2024-08-02 | 0.9507元 | 1.1167元 |
| 2024-08-01 | 0.9644元 | 1.1304元 |
| 2024-07-31 | 0.9732元 | 1.1392元 |
| 2024-07-30 | 0.9432元 | 1.1092元 |
| 2024-07-29 | 0.9417元 | 1.1077元 |
| 2024-07-26 | 0.9572元 | 1.1232元 |
| 2024-07-25 | 0.9308元 | 1.0968元 |
| 2024-07-24 | 0.9341元 | 1.1001元 |
| 2024-07-23 | 0.9367元 | 1.1027元 |
| 2024-07-22 | 0.9676元 | 1.1336元 |
| 2024-07-19 | 0.9674元 | 1.1334元 |
