交银启明混合C (013883.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数3,916.00 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1115元基金经理刘鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.94% |
| 相关基金: | 主从基金交银启明混合A | ||||
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交银启明混合C(013883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1115元 | 1.2775元 |
| 2024-12-24 | 1.1136元 | 1.2796元 |
| 2024-12-23 | 1.1045元 | 1.2705元 |
| 2024-12-20 | 1.1196元 | 1.2856元 |
| 2024-12-19 | 1.1182元 | 1.2842元 |
| 2024-12-18 | 1.1130元 | 1.2790元 |
| 2024-12-17 | 1.1042元 | 1.2702元 |
| 2024-12-16 | 1.1107元 | 1.2767元 |
| 2024-12-13 | 1.1220元 | 1.2880元 |
| 2024-12-12 | 1.1445元 | 1.3105元 |
| 2024-12-11 | 1.1351元 | 1.3011元 |
| 2024-12-10 | 1.1312元 | 1.2972元 |
| 2024-12-09 | 1.1216元 | 1.2876元 |
| 2024-12-06 | 1.1241元 | 1.2901元 |
| 2024-12-05 | 1.1137元 | 1.2797元 |
| 2024-12-04 | 1.1137元 | 1.2797元 |
| 2024-12-03 | 1.1254元 | 1.2914元 |
| 2024-12-02 | 1.1308元 | 1.2968元 |
| 2024-11-29 | 1.1214元 | 1.2874元 |
| 2024-11-28 | 1.1106元 | 1.2766元 |
| 2024-11-27 | 1.1184元 | 1.2844元 |
| 2024-11-26 | 1.0919元 | 1.2579元 |
| 2024-11-25 | 1.1007元 | 1.2667元 |
| 2024-11-22 | 1.1110元 | 1.2770元 |
| 2024-11-21 | 1.1424元 | 1.3084元 |
| 2024-11-20 | 1.1389元 | 1.3049元 |
| 2024-11-19 | 1.1212元 | 1.2872元 |
| 2024-11-18 | 1.1065元 | 1.2725元 |
| 2024-11-15 | 1.1126元 | 1.2786元 |
| 2024-11-14 | 1.1357元 | 1.3017元 |
| 2024-11-13 | 1.1624元 | 1.3284元 |
| 2024-11-12 | 1.1708元 | 1.3368元 |
| 2024-11-11 | 1.1985元 | 1.3645元 |
| 2024-11-08 | 1.1733元 | 1.3393元 |
| 2024-11-07 | 1.1594元 | 1.3254元 |
| 2024-11-06 | 1.1612元 | 1.3272元 |
| 2024-11-05 | 1.1635元 | 1.3295元 |
| 2024-11-04 | 1.1197元 | 1.2857元 |
| 2024-11-01 | 1.1050元 | 1.2710元 |
| 2024-10-31 | 1.1281元 | 1.2941元 |
| 2024-10-30 | 1.1210元 | 1.2870元 |
| 2024-10-29 | 1.1262元 | 1.2922元 |
| 2024-10-28 | 1.1453元 | 1.3113元 |
| 2024-10-25 | 1.1408元 | 1.3068元 |
| 2024-10-24 | 1.1310元 | 1.2970元 |
| 2024-10-23 | 1.1431元 | 1.3091元 |
| 2024-10-22 | 1.1370元 | 1.3030元 |
| 2024-10-21 | 1.1392元 | 1.3052元 |
| 2024-10-18 | 1.1146元 | 1.2806元 |
| 2024-10-17 | 1.0701元 | 1.2361元 |
