天弘新华沪港深新兴消费A (013888.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数827.00 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9486元基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率195.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.11% |
| 相关基金: | 主从基金天弘新华沪港深新兴消费C | ||||
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天弘新华沪港深新兴消费A(013888) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,667.75万 | 91.04% |
| (其中) 股票 | 4,667.75万 | 91.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.43万 | 0.79% |
| (其中) 债券 | 40.43万 | 0.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 397.18万 | 7.75% |
| 4 | 其他资产 | 21.85万 | 0.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.36%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,042.34万 | 20.33% |
| 电信服务 | 767.82万 | 14.98% |
| 信息技术 | 372.25万 | 7.26% |
| 日常消费品 | 143.09万 | 2.79% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,882.00万 | 36.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183.86万 | 3.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115.28万 | 2.25% |
| 租赁和商务服务业 | 83.74万 | 1.63% |
| 卫生和社会工作 | 63.67万 | 1.24% |
| 批发和零售业 | 13.70万 | 0.27% |
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