天弘新华沪港深新兴消费A (013888.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7465元基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率267.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.14% |
| 相关基金: | 主从基金天弘新华沪港深新兴消费C | ||||
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天弘新华沪港深新兴消费A(013888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-07-25 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-07-24 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-07-23 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-07-22 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-07-19 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-07-18 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-07-17 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-07-16 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-07-15 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-07-12 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-07-11 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-07-10 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-07-09 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-07-08 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-07-05 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-07-04 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-07-03 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-07-02 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-07-01 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-06-28 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-06-27 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-06-26 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-06-25 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-06-24 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-06-21 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-06-20 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-06-19 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-06-18 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-06-17 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-06-14 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-06-13 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-06-12 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-06-11 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-06-07 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-06-06 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-06-05 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-06-04 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-06-03 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-05-31 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-05-30 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-05-29 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-05-28 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-05-27 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-05-24 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-05-23 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-05-22 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-05-21 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-05-20 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-05-17 | 0.8637元 | 0.8637元 |
