天弘新华沪港深新兴消费A (013888.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数827.00 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9486元基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率195.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.11% |
| 相关基金: | 主从基金天弘新华沪港深新兴消费C | ||||
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天弘新华沪港深新兴消费A(013888) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 9.77万元 | 0.50% | 1.95万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 21.78万元 | 0.50% | 4.36万元 | 0.10% |
| 2023-09-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 10.88万元 | 0.50% | 2.18万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 11.03万元 | 0.50% | 2.21万元 | 0.10% |
