天弘新华沪港深新兴消费A (013888.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数827.00 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9486元基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率195.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.11% |
| 相关基金: | 主从基金天弘新华沪港深新兴消费C | ||||
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天弘新华沪港深新兴消费A(013888) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 70.67万 | 91.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 127.51万 | 165.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 91.18万 | 120.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 77.14万 | 95.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 90.63万 | 105.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 103.12万 | 112.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 94.94万 | 103.77万元 | -- |
