上银科技驱动双周定期可赎回混合C (013892.jj ) 上银基金管理有限公司持有人户数1,322.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2022-01-17当前净值0.3474 (2025-04-17) 基金经理翟云飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.78% | |
| 相关基金: | 主从基金上银科技驱动双周定期可赎回混合A | ||
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上银科技驱动双周定期可赎回混合C(013892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | 0.3474元 | 0.3474元 |
| 2025-04-16 | 0.3475元 | 0.3475元 |
| 2025-04-15 | 0.3487元 | 0.3487元 |
| 2025-04-14 | 0.3502元 | 0.3502元 |
| 2025-04-11 | 0.3484元 | 0.3484元 |
| 2025-04-10 | 0.3437元 | 0.3437元 |
| 2025-04-09 | 0.3390元 | 0.3390元 |
| 2025-04-08 | 0.3321元 | 0.3321元 |
| 2025-04-07 | 0.3289元 | 0.3289元 |
| 2025-04-03 | 0.3576元 | 0.3576元 |
| 2025-04-02 | 0.3609元 | 0.3609元 |
| 2025-04-01 | 0.3609元 | 0.3609元 |
| 2025-03-31 | 0.3608元 | 0.3608元 |
| 2025-03-28 | 0.3631元 | 0.3631元 |
| 2025-03-27 | 0.3645元 | 0.3645元 |
| 2025-03-26 | 0.3615元 | 0.3615元 |
| 2025-03-25 | 0.3615元 | 0.3615元 |
| 2025-03-24 | 0.3631元 | 0.3631元 |
| 2025-03-21 | 0.3618元 | 0.3618元 |
| 2025-03-20 | 0.3693元 | 0.3693元 |
| 2025-03-19 | 0.3711元 | 0.3711元 |
| 2025-03-18 | 0.3721元 | 0.3721元 |
| 2025-03-17 | 0.3710元 | 0.3710元 |
| 2025-03-14 | 0.3720元 | 0.3720元 |
| 2025-03-13 | 0.3640元 | 0.3640元 |
| 2025-03-12 | 0.3681元 | 0.3681元 |
| 2025-03-11 | 0.3692元 | 0.3692元 |
| 2025-03-10 | 0.3711元 | 0.3711元 |
| 2025-03-07 | 0.3722元 | 0.3722元 |
| 2025-03-06 | 0.3756元 | 0.3756元 |
| 2025-03-05 | 0.3688元 | 0.3688元 |
| 2025-03-04 | 0.3671元 | 0.3671元 |
| 2025-03-03 | 0.3656元 | 0.3656元 |
| 2025-02-28 | 0.3669元 | 0.3669元 |
| 2025-02-27 | 0.3779元 | 0.3779元 |
| 2025-02-26 | 0.3786元 | 0.3786元 |
| 2025-02-25 | 0.3746元 | 0.3746元 |
| 2025-02-24 | 0.3770元 | 0.3770元 |
| 2025-02-21 | 0.3786元 | 0.3786元 |
| 2025-02-20 | 0.3708元 | 0.3708元 |
| 2025-02-19 | 0.3711元 | 0.3711元 |
| 2025-02-18 | 0.3652元 | 0.3652元 |
| 2025-02-17 | 0.3703元 | 0.3703元 |
| 2025-02-14 | 0.3669元 | 0.3669元 |
| 2025-02-13 | 0.3639元 | 0.3639元 |
| 2025-02-12 | 0.3691元 | 0.3691元 |
| 2025-02-11 | 0.3646元 | 0.3646元 |
| 2025-02-10 | 0.3661元 | 0.3661元 |
| 2025-02-07 | 0.3645元 | 0.3645元 |
| 2025-02-06 | 0.3601元 | 0.3601元 |
