上银科技驱动双周定期可赎回混合C (013892.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3064元基金经理翟云飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-34.05% |
| 相关基金: | 主从基金上银科技驱动双周定期可赎回混合A | ||||
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上银科技驱动双周定期可赎回混合C(013892) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.3064元 | 0.3064元 |
| 2024-07-25 | 0.3036元 | 0.3036元 |
| 2024-07-24 | 0.3056元 | 0.3056元 |
| 2024-07-23 | 0.3090元 | 0.3090元 |
| 2024-07-22 | 0.3169元 | 0.3169元 |
| 2024-07-19 | 0.3172元 | 0.3172元 |
| 2024-07-18 | 0.3160元 | 0.3160元 |
| 2024-07-17 | 0.3142元 | 0.3142元 |
| 2024-07-16 | 0.3169元 | 0.3169元 |
| 2024-07-15 | 0.3146元 | 0.3146元 |
| 2024-07-12 | 0.3167元 | 0.3167元 |
| 2024-07-11 | 0.3165元 | 0.3165元 |
| 2024-07-10 | 0.3124元 | 0.3124元 |
| 2024-07-09 | 0.3125元 | 0.3125元 |
| 2024-07-08 | 0.3070元 | 0.3070元 |
| 2024-07-05 | 0.3089元 | 0.3089元 |
| 2024-07-04 | 0.3079元 | 0.3079元 |
| 2024-07-03 | 0.3097元 | 0.3097元 |
| 2024-07-02 | 0.3105元 | 0.3105元 |
| 2024-07-01 | 0.3131元 | 0.3131元 |
| 2024-06-28 | 0.3157元 | 0.3157元 |
| 2024-06-27 | 0.3176元 | 0.3176元 |
| 2024-06-26 | 0.3205元 | 0.3205元 |
| 2024-06-25 | 0.3180元 | 0.3180元 |
| 2024-06-24 | 0.3211元 | 0.3211元 |
| 2024-06-21 | 0.3238元 | 0.3238元 |
| 2024-06-20 | 0.3235元 | 0.3235元 |
| 2024-06-19 | 0.3251元 | 0.3251元 |
| 2024-06-18 | 0.3280元 | 0.3280元 |
| 2024-06-17 | 0.3274元 | 0.3274元 |
| 2024-06-14 | 0.3253元 | 0.3253元 |
| 2024-06-13 | 0.3250元 | 0.3250元 |
| 2024-06-12 | 0.3232元 | 0.3232元 |
| 2024-06-11 | 0.3238元 | 0.3238元 |
| 2024-06-07 | 0.3222元 | 0.3222元 |
| 2024-06-06 | 0.3263元 | 0.3263元 |
| 2024-06-05 | 0.3275元 | 0.3275元 |
| 2024-06-04 | 0.3278元 | 0.3278元 |
| 2024-06-03 | 0.3254元 | 0.3254元 |
| 2024-05-31 | 0.3226元 | 0.3226元 |
| 2024-05-30 | 0.3242元 | 0.3242元 |
| 2024-05-29 | 0.3232元 | 0.3232元 |
| 2024-05-28 | 0.3223元 | 0.3223元 |
| 2024-05-27 | 0.3246元 | 0.3246元 |
| 2024-05-24 | 0.3225元 | 0.3225元 |
| 2024-05-23 | 0.3276元 | 0.3276元 |
| 2024-05-22 | 0.3303元 | 0.3303元 |
| 2024-05-21 | 0.3305元 | 0.3305元 |
| 2024-05-20 | 0.3313元 | 0.3313元 |
| 2024-05-17 | 0.3309元 | 0.3309元 |
