上银科技驱动双周定期可赎回混合C (013892.jj)上银基金管理有限公司持有人户数1,227.00 | 成立日期 | 2022-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.3595元基金经理翟云飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-26.20% |
| 相关基金: | 主从基金上银科技驱动双周定期可赎回混合A | ||||
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上银科技驱动双周定期可赎回混合C(013892) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.3595元 | 0.3595元 |
| 2024-12-20 | 0.3624元 | 0.3624元 |
| 2024-12-19 | 0.3617元 | 0.3617元 |
| 2024-12-18 | 0.3585元 | 0.3585元 |
| 2024-12-17 | 0.3572元 | 0.3572元 |
| 2024-12-16 | 0.3571元 | 0.3571元 |
| 2024-12-13 | 0.3606元 | 0.3606元 |
| 2024-12-12 | 0.3682元 | 0.3682元 |
| 2024-12-11 | 0.3651元 | 0.3651元 |
| 2024-12-10 | 0.3658元 | 0.3658元 |
| 2024-12-09 | 0.3632元 | 0.3632元 |
| 2024-12-06 | 0.3657元 | 0.3657元 |
| 2024-12-05 | 0.3613元 | 0.3613元 |
| 2024-12-04 | 0.3601元 | 0.3601元 |
| 2024-12-03 | 0.3641元 | 0.3641元 |
| 2024-12-02 | 0.3647元 | 0.3647元 |
| 2024-11-29 | 0.3590元 | 0.3590元 |
| 2024-11-28 | 0.3534元 | 0.3534元 |
| 2024-11-27 | 0.3579元 | 0.3579元 |
| 2024-11-26 | 0.3514元 | 0.3514元 |
| 2024-11-25 | 0.3534元 | 0.3534元 |
| 2024-11-22 | 0.3554元 | 0.3554元 |
| 2024-11-21 | 0.3675元 | 0.3675元 |
| 2024-11-20 | 0.3672元 | 0.3672元 |
| 2024-11-19 | 0.3655元 | 0.3655元 |
| 2024-11-18 | 0.3597元 | 0.3597元 |
| 2024-11-15 | 0.3653元 | 0.3653元 |
| 2024-11-14 | 0.3758元 | 0.3758元 |
| 2024-11-13 | 0.3851元 | 0.3851元 |
| 2024-11-12 | 0.3826元 | 0.3826元 |
| 2024-11-11 | 0.3861元 | 0.3861元 |
| 2024-11-08 | 0.3789元 | 0.3789元 |
| 2024-11-07 | 0.3807元 | 0.3807元 |
| 2024-11-06 | 0.3710元 | 0.3710元 |
| 2024-11-05 | 0.3746元 | 0.3746元 |
| 2024-11-04 | 0.3634元 | 0.3634元 |
| 2024-11-01 | 0.3561元 | 0.3561元 |
| 2024-10-31 | 0.3602元 | 0.3602元 |
| 2024-10-30 | 0.3581元 | 0.3581元 |
| 2024-10-29 | 0.3613元 | 0.3613元 |
| 2024-10-28 | 0.3670元 | 0.3670元 |
| 2024-10-25 | 0.3669元 | 0.3669元 |
| 2024-10-24 | 0.3607元 | 0.3607元 |
| 2024-10-23 | 0.3647元 | 0.3647元 |
| 2024-10-22 | 0.3638元 | 0.3638元 |
| 2024-10-21 | 0.3624元 | 0.3624元 |
| 2024-10-18 | 0.3591元 | 0.3591元 |
| 2024-10-17 | 0.3412元 | 0.3412元 |
| 2024-10-16 | 0.3439元 | 0.3439元 |
| 2024-10-15 | 0.3502元 | 0.3502元 |
