国联安上证科创50ETF联接A (013893.jj)科创50 (季度) 国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6405元基金经理黄欣管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率84.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.84% |
| 相关基金: | 主从基金国联安上证科创50ETF联接C目标基金国联安科创ETF | ||||
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国联安上证科创50ETF联接A(013893) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-08-29 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-08-28 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-08-27 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-08-26 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-08-23 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-08-22 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-08-21 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-08-20 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-08-19 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-08-16 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-08-15 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-08-14 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-08-13 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-08-12 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-08-09 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-08-08 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-08-07 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-08-06 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-08-05 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-08-02 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-08-01 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-07-31 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-07-30 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-07-29 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-07-26 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-07-25 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-07-24 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-07-23 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-07-22 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-07-19 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-07-18 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-07-17 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-07-16 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-07-15 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-07-12 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-07-11 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-07-10 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-07-09 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-07-08 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-07-05 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-07-04 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-07-03 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-07-02 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-07-01 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-06-28 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-06-27 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-06-26 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-06-25 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-06-24 | 0.6784元 | 0.6784元 |
