国联安上证科创50ETF联接A (013893.jj)科创50 (季度) 国联安基金管理有限公司持有人户数1,992.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9037元基金经理黄欣管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率84.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.85% |
| 相关基金: | 主从基金国联安上证科创50ETF联接C目标基金国联安科创ETF | ||||
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国联安上证科创50ETF联接A(013893) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-12-20 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-12-19 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-12-18 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-12-17 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-12-16 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-12-13 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-12-12 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-12-11 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-12-10 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-12-09 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-12-06 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-12-05 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-12-04 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-12-03 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-12-02 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-11-29 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-11-28 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-11-27 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-11-26 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-11-25 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-11-22 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-11-21 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-11-20 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-11-19 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-11-18 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-11-15 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-11-14 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-11-13 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-11-12 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-11-11 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-11-08 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-11-07 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-11-06 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-11-05 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-11-04 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-11-01 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-10-31 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-10-30 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-10-29 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-10-28 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-10-25 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-10-24 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-10-23 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-10-22 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-10-21 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-10-18 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-10-17 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-10-16 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-10-15 | 0.8163元 | 0.8163元 |
