宝盈成长精选混合A (013895.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7750元基金经理李巍宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率183.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.97% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈成长精选混合C | ||||
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宝盈成长精选混合A(013895) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.93亿 | 88.96% |
| (其中) 股票 | 7.93亿 | 88.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,281.13万 | 7.05% |
| 3 | 其他资产 | 3,558.37万 | 3.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.93亿 | 44.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,981.88万 | 3.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 877.96万 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198.39万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.61万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.35%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 2.18亿 | 24.43% |
| 工业 | 8,425.79万 | 9.45% |
| 周期性消费品 | 5,762.25万 | 6.46% |
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