宝盈成长精选混合A (013895.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7750元基金经理李巍宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率183.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.97% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈成长精选混合C | ||||
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宝盈成长精选混合A(013895) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.79元 | 6.69亿 | 8.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 5.90亿 | 8.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.18亿 | 9.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 7.00亿 | 9.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.23亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 8.41亿 | 10.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 9.07亿 | 10.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 8.59亿 | 11.26亿元 | -- |
