宝盈成长精选混合A (013895.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7750元基金经理李巍宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率183.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.97% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈成长精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈成长精选混合A(013895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-12-25 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-12-24 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-12-23 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-12-20 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-12-19 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-12-18 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-12-17 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-12-16 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-12-13 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-12-12 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-12-11 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-12-10 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-12-09 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-12-06 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-12-05 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-12-04 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-12-03 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-12-02 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-11-29 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-11-28 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-11-27 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-11-26 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-11-25 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-11-22 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-11-21 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-11-20 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-11-19 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-11-18 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-11-15 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-11-14 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-11-13 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-11-12 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-11-11 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-11-08 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-11-07 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-11-06 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-11-05 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-11-04 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-11-01 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-10-31 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-10-30 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-10-29 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-10-28 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-10-25 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-10-24 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-10-23 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-10-22 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-10-21 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-10-18 | 0.7437元 | 0.7437元 |
