摩根全景优势股票C (013900.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6408元基金经理倪权生管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.54% |
| 相关基金: | 主从基金摩根全景优势股票A | ||||
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摩根全景优势股票C(013900) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.43亿 | 91.47% |
| (其中) 股票 | 1.43亿 | 91.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,303.98万 | 8.35% |
| 3 | 其他资产 | 28.68万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,857.81万 | 56.69% |
| 采矿业 | 1,551.74万 | 9.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 751.64万 | 4.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 710.60万 | 4.55% |
| 金融业 | 554.67万 | 3.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 449.47万 | 2.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59.00万 | 0.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.68%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 612.16万 | 3.92% |
| D能源 | 505.02万 | 3.23% |
| H信息技术 | 144.90万 | 0.93% |
| A基础材料 | 94.53万 | 0.61% |
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