摩根全景优势股票C (013900.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6408元基金经理倪权生管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.54% |
| 相关基金: | 主从基金摩根全景优势股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根全景优势股票C(013900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-08-29 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-08-28 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-08-27 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-08-26 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-08-23 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-08-22 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-08-21 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-08-20 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-08-19 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-08-16 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-08-15 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-08-14 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-08-13 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-08-12 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-08-09 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-08-08 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-08-07 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-08-06 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-08-05 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-08-02 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-08-01 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-07-31 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-07-30 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-07-29 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-07-26 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-07-25 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-07-24 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-07-23 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-07-22 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-07-19 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-07-18 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-07-17 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-07-16 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-07-15 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-07-12 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-07-11 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-07-10 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-07-09 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-07-08 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-07-05 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-07-04 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-07-03 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-07-02 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-07-01 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-06-28 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-06-27 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-06-26 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-06-25 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-06-24 | 0.6898元 | 0.6898元 |
