摩根全景优势股票C (013900.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6408元基金经理倪权生管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.54% |
| 相关基金: | 主从基金摩根全景优势股票A | ||||
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摩根全景优势股票C(013900) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 783.13万 | 1,131.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 795.26万 | 1,181.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 866.59万 | 1,315.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 932.94万 | 1,377.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 1,151.84万 | 1,493.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 1,236.30万 | 1,536.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 1,228.41万 | 1,569.86万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 1,314.91万 | 1,572.67万元 | -- |
