摩根全景优势股票C (013900.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6408元基金经理倪权生管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.54% |
| 相关基金: | 主从基金摩根全景优势股票A | ||||
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摩根全景优势股票C(013900) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 93.23万元 | 1.50% | 15.54万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 281.15万元 | 1.50% | 46.86万元 | 0.25% |
| 2023-12-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 166.61万元 | 1.50% | 27.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 426.77万元 | 1.50% | 71.13万元 | 0.25% |
