永赢深创100ETF发起式联接A (013907.jj)深创100永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6215元基金经理刘庭宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-16.60% |
| 相关基金: | 主从基金永赢深创100ETF发起式联接C目标基金深创龙头ETF | ||||
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永赢深创100ETF发起式联接A(013907) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,253.11万 | 94.19% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.16万 | 0.76% |
| (其中) 债券 | 10.16万 | 0.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 63.55万 | 4.78% |
| 4 | 其他资产 | 3.53万 | 0.27% |
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