永赢深创100ETF发起式联接A (013907.jj)深创100 (半年) 永赢基金管理有限公司持有人户数1,333.00 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7662元基金经理 -- 管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-8.49% |
| 相关基金: | 主从基金永赢深创100ETF发起式联接C目标基金深创龙头ETF | ||||
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永赢深创100ETF发起式联接A(013907) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.75元 | 1,225.70万 | 1,630.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 1,004.82万 | 1,598.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,026.15万 | 1,602.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 1,089.40万 | 1,702.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,125.23万 | 1,661.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 1,260.96万 | 1,675.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 1,297.79万 | 1,690.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 1,229.00万 | 1,706.23万元 | -- |
